| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 75,624907000000 | 11386296,78 | 0,00 | 5482805757,50 | 5482140510,39 | 11382 | 06/10/2026 |
| 02 | 76,206108000000 | 0,00 | 0,00 | 5524942830,00 | 5486359290,88 | 11382 | 06/10/2026 |
| 05 | 76,711914900000 | 11281484,67 | 0,00 | 5573120621,69 | 5539820127,10 | 11523 | 09/10/2026 |
| 06 | 77,226435000000 | 26725937,70 | 0,00 | 5637529755,00 | 5603628996,55 | 11523 | 09/10/2026 |
| 07 | 77,026302000000 | 11479543,86 | 0,00 | 5634473991,30 | 5652812117,72 | 11554 | 09/10/2026 |
| 08 | 76,710126000000 | 15339887,04 | 0,00 | 5626687742,10 | 5653759623,49 | 11546 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |