| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.013.226/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,178645000000 | 5398658,40 | 0,00 | 65014374,00 | 64747632,07 | 621 | 06/10/2026 |
| 02 | 54,051923000000 | 0,00 | 0,00 | 64862307,60 | 65060921,49 | 621 | 06/10/2026 |
| 05 | 54,009011000000 | 2725760,55 | 0,00 | 67511263,75 | 67634283,63 | 637 | 09/10/2026 |
| 06 | 54,181156000000 | 0,00 | 0,00 | 67726445,00 | 67569911,55 | 637 | 09/10/2026 |
| 07 | 54,200570000000 | 0,00 | 0,00 | 67750712,50 | 67765349,94 | 636 | 09/10/2026 |
| 08 | 54,349949000000 | 0,00 | 0,00 | 67937436,25 | 67801485,70 | 637 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |