| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 60,885843600000 | 0,00 | 0,00 | 24354337,47 | 24261239,43 | 564 | 06/10/2026 |
| 02 | 61,140112200000 | 0,00 | 0,00 | 24456044,90 | 24363180,81 | 564 | 09/10/2026 |
| 05 | 58,571860100000 | 0,00 | 0,00 | 23428744,05 | 23338652,87 | 571 | 09/10/2026 |
| 06 | 58,204971300000 | 0,00 | 0,00 | 23281988,52 | 23192672,58 | 571 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |