| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 133,097367000000 | 0,00 | 0,00 | 2641982734,95 | 2615767773,35 | 54633 | 05/10/2026 |
| 02 | 136,149867000000 | 0,00 | 0,00 | 2702574859,95 | 2676031739,09 | 54756 | 09/10/2026 |
| 05 | 145,453303000000 | 0,00 | 0,00 | 2799976082,75 | 2771405145,59 | 54913 | 09/10/2026 |
| 06 | 145,822211000000 | 0,00 | 0,00 | 2807077561,75 | 2789487232,41 | 55159 | 09/10/2026 |
| 07 | 145,080701000000 | 0,00 | 0,00 | 2792803494,25 | 2774189320,19 | 55436 | 09/10/2026 |
| 08 | 146,254687000000 | 0,00 | 0,00 | 2793464521,70 | 2766753347,39 | 55361 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |