| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 193,362314000000 | 0,00 | 0,00 | 7734543607,65 | 7668644804,07 | 11603 | 05/10/2026 |
| 02 | 198,446984000000 | 0,00 | 0,00 | 7967698797,60 | 7899985290,41 | 11639 | 09/10/2026 |
| 05 | 213,726621000000 | 0,00 | 0,00 | 8623925581,18 | 8551270238,63 | 11649 | 09/10/2026 |
| 06 | 212,611144000000 | 0,00 | 0,00 | 8578915789,74 | 8514752345,74 | 11751 | 09/10/2026 |
| 07 | 211,029982000000 | 0,00 | 0,00 | 8515115485,62 | 8454341748,95 | 11700 | 09/10/2026 |
| 08 | 213,010586000000 | 0,00 | 0,00 | 8616334438,49 | 8558564066,25 | 11688 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |