| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,884643000000 | 59442321,50 | 0,00 | 3982635540,50 | 3983502720,52 | 19545 | 05/10/2026 |
| 02 | 119,619497000000 | 0,00 | 0,00 | 4007253149,50 | 4008229555,14 | 19607 | 05/10/2026 |
| 05 | 123,154028000000 | 36946208,40 | 0,00 | 4162606146,40 | 4163609049,60 | 19676 | 09/10/2026 |
| 06 | 123,577995000000 | 0,00 | 0,00 | 4176936231,00 | 4177983124,00 | 19749 | 09/10/2026 |
| 07 | 123,850487000000 | 0,00 | 0,00 | 4186146460,60 | 4186459882,15 | 19773 | 09/10/2026 |
| 08 | 124,590227000000 | 12459022,70 | 0,00 | 4223608695,30 | 4223964204,22 | 19857 | 14/10/2026 |
| 09 | 125,086947000000 | 225156504,60 | 0,00 | 4465604007,90 | 4465908399,67 | 19930 | 14/10/2026 |
| 13 | 124,677738000000 | 0,00 | 0,00 | 4450995246,60 | 4451449585,53 | 20019 | 14/10/2026 |
| 14 | 124,330801000000 | 0,00 | 0,00 | 4438609595,70 | 4439110631,15 | 20095 | 15/10/2026 |
| 15 | 123,946422000000 | 0,00 | 37183926,60 | 4387703338,80 | 4388230387,52 | 20193 | 16/10/2026 |
| 16 | 123,700218000000 | 12370021,80 | 0,00 | 4391357739,00 | 4392831148,01 | 20266 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |