| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 39,589935300000 | 464730,30 | 0,00 | 467121647,23 | 468564870,83 | 2973 | 05/10/2026 |
| 02 | 39,407750700000 | 1188059,75 | 0,00 | 466154283,30 | 468344915,46 | 2971 | 06/10/2026 |
| 05 | 38,367288800000 | 0,00 | 472347,99 | 453386252,86 | 454227828,60 | 2972 | 09/10/2026 |
| 06 | 38,165942800000 | 230284,99 | 0,00 | 451235942,84 | 452302529,62 | 2971 | 09/10/2026 |
| 07 | 37,392554000000 | 0,00 | 1145400,05 | 440970389,68 | 441862507,00 | 2976 | 09/10/2026 |
| 08 | 36,679068200000 | 0,00 | 1346628,12 | 431235805,15 | 433234809,93 | 2976 | 14/10/2026 |
| 09 | 36,750100600000 | 0,00 | 440311,70 | 431629931,82 | 433837666,53 | 2982 | 14/10/2026 |
| 13 | 37,372061400000 | 0,00 | 441172,54 | 438486397,41 | 439817493,51 | 2979 | 14/10/2026 |
| 14 | 36,813700700000 | 0,00 | 0,00 | 431935150,83 | 433273014,04 | 2975 | 16/10/2026 |
| 15 | 37,408784500000 | 0,00 | 662920,95 | 438243910,93 | 439145271,62 | 2980 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |