| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 87,399747100000 | 0,00 | 0,00 | 8739974,71 | 8729856,64 | 457 | 03/09/2026 |
| 02 | 88,047483800000 | 0,00 | 0,00 | 8804748,38 | 8794493,48 | 456 | 12/09/2026 |
| 03 | 90,059953900000 | 0,00 | 0,00 | 9005995,39 | 8996175,28 | 456 | 12/09/2026 |
| 04 | 90,407958400000 | 0,00 | 0,00 | 9040795,84 | 9031220,04 | 460 | 12/09/2026 |
| 08 | 90,028593000000 | 0,00 | 0,00 | 9002859,30 | 8994021,14 | 464 | 12/09/2026 |
| 09 | 89,737875600000 | 0,00 | 0,00 | 8973787,56 | 8965379,27 | 462 | 12/09/2026 |
| 10 | 88,897380600000 | 0,00 | 0,00 | 8889738,06 | 8881619,59 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 90,748741300000 | 0,00 | 0,00 | 9074874,13 | 9066058,11 | 468 | 17/09/2026 |
| 14 | 91,505314600000 | 0,00 | 0,00 | 9150531,46 | 9142262,11 | 471 | 17/09/2026 |
| 15 | 90,360340700000 | 0,00 | 0,00 | 9036034,07 | 9027638,56 | 6 | 21/09/2026 |
| 16 | 89,758446700000 | 0,00 | 0,00 | 8975844,67 | 8967981,15 | 473 | 23/09/2026 |
| 17 | 91,093807200000 | 0,00 | 0,00 | 9109380,72 | 9102045,53 | 474 | 21/09/2026 |
| 18 | 91,543565000000 | 0,00 | 0,00 | 9154356,50 | 9147541,46 | 476 | 23/09/2026 |
| 21 | 94,243054700000 | 0,00 | 0,00 | 9424305,47 | 9417699,85 | 473 | 23/09/2026 |
| 22 | 94,410804900000 | 0,00 | 0,00 | 9441080,49 | 9435029,65 | 473 | 23/09/2026 |
| 23 | 94,596186000000 | 0,00 | 0,00 | 9459618,60 | 9454367,83 | 475 | 28/09/2026 |
| 24 | 95,433468200000 | 0,00 | 0,00 | 9543346,82 | 9538721,06 | 473 | 28/09/2026 |
| 25 | 94,284460500000 | 0,00 | 0,00 | 9428446,05 | 9424386,84 | 478 | 09/10/2026 |
| 28 | 92,838441000000 | 0,00 | 0,00 | 9283844,10 | 9280448,16 | 483 | 09/10/2026 |
| 29 | 92,554857800000 | 0,00 | 0,00 | 9255485,78 | 9252611,43 | 485 | 05/10/2026 |
| 30 | 92,214270300000 | 0,00 | 0,00 | 9221427,03 | 9218914,24 | 489 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |