| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 128,871822000000 | 0,00 | 0,00 | 927877118,40 | 928025051,80 | 6458 | 05/10/2026 |
| 02 | 130,046094000000 | 0,00 | 0,00 | 936331876,80 | 936445910,31 | 6477 | 05/10/2026 |
| 05 | 135,367338000000 | 0,00 | 0,00 | 974644833,60 | 974769367,68 | 6499 | 09/10/2026 |
| 06 | 135,911963000000 | 13591196,30 | 0,00 | 992157329,90 | 992292413,05 | 6521 | 09/10/2026 |
| 07 | 136,166266000000 | 0,00 | 0,00 | 994013741,80 | 994013485,60 | 6517 | 09/10/2026 |
| 08 | 137,215805000000 | 0,00 | 0,00 | 1001675376,50 | 1001686756,95 | 6529 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |