| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,986449500000 | 8692390,98 | 0,00 | 1807954461,73 | 1822394092,39 | 24880 | 05/10/2026 |
| 02 | 55,388535000000 | 0,00 | 0,00 | 1821175032,13 | 1835753650,67 | 24970 | 09/10/2026 |
| 05 | 53,367853100000 | 0,00 | 0,00 | 1754735012,34 | 1760912428,58 | 24943 | 09/10/2026 |
| 06 | 53,461537800000 | 0,00 | 0,00 | 1757815366,05 | 1764004606,29 | 24853 | 09/10/2026 |
| 07 | 53,626478700000 | 12829883,22 | 0,00 | 1776108975,88 | 1795074857,23 | 24933 | 09/10/2026 |
| 08 | 53,446090900000 | 0,00 | 0,00 | 1770134531,31 | 1776123625,24 | 25227 | 14/10/2026 |
| 09 | 53,517797100000 | 0,00 | 0,00 | 1772509442,34 | 1778508042,52 | 25381 | 14/10/2026 |
| 13 | 53,789718900000 | 0,00 | 0,00 | 1781515491,26 | 1787562051,43 | 25542 | 15/10/2026 |
| 14 | 53,343497100000 | 12909616,38 | 0,00 | 1779539065,19 | 1798514232,15 | 24861 | 15/10/2026 |
| 15 | 53,984569900000 | 0,00 | 0,00 | 1800925253,02 | 1819862775,60 | 24710 | 16/10/2026 |
| 16 | 53,357161400000 | 0,00 | 0,00 | 1779994905,28 | 1785748239,70 | 25148 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |