| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 76,996481100000 | 0,00 | 0,00 | 12634814,57 | 12714929,43 | 1720 | 05/10/2026 |
| 02 | 77,284386900000 | 0,00 | 0,00 | 12682058,77 | 12760026,76 | 1730 | 09/10/2026 |
| 05 | 75,773243100000 | 0,00 | 0,00 | 12434086,10 | 12510677,50 | 1741 | 09/10/2026 |
| 06 | 73,331104200000 | 0,00 | 0,00 | 12033340,88 | 12110201,71 | 1743 | 09/10/2026 |
| 07 | 74,420606400000 | 0,00 | 0,00 | 12212123,85 | 12290105,33 | 1749 | 09/10/2026 |
| 08 | 73,898009900000 | 0,00 | 0,00 | 12126367,84 | 12205276,51 | 1748 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |