| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 64,376440000000 | 0,00 | 0,00 | 198516469,25 | 196508442,71 | 28471 | 06/10/2026 |
| 02 | 65,855321000000 | 0,00 | 0,00 | 203076867,97 | 201028004,75 | 28471 | 09/10/2026 |
| 05 | 70,353052000000 | 0,00 | 0,00 | 216946440,10 | 214675793,00 | 28996 | 09/10/2026 |
| 06 | 70,532662000000 | 0,00 | 0,00 | 217500300,22 | 215493010,20 | 28996 | 09/10/2026 |
| 07 | 70,044284000000 | 0,00 | 0,00 | 212492083,57 | 210809825,50 | 29053 | 09/10/2026 |
| 08 | 70,610222000000 | 0,00 | 0,00 | 214208959,50 | 212505393,48 | 28952 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |