| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,061006000000 | 0,00 | 0,00 | 158519606,20 | 158513388,88 | 29850 | 02/10/2026 |
| 02 | 6,942557000000 | 0,00 | 0,00 | 155860404,91 | 155856479,98 | 29836 | 05/10/2026 |
| 05 | 6,779465000000 | 0,00 | 0,00 | 152199000,99 | 152200166,27 | 29826 | 06/10/2026 |
| 06 | 6,744141000000 | 1011621,15 | 0,00 | 152417599,78 | 152404037,27 | 29840 | 07/10/2026 |
| 07 | 6,704593000000 | 0,00 | 0,00 | 151523823,97 | 151489252,51 | 29825 | 08/10/2026 |
| 08 | 6,676995000000 | 0,00 | 0,00 | 150900087,46 | 150867626,87 | 29828 | 09/10/2026 |
| 09 | 6,799478000000 | 0,00 | 0,00 | 153668205,89 | 153638227,86 | 29821 | 13/10/2026 |
| 13 | 6,785352000000 | 0,00 | 0,00 | 153348964,89 | 153320838,39 | 29821 | 14/10/2026 |
| 14 | 6,713883000000 | 0,00 | 335694,15 | 151398074,08 | 151371718,07 | 29834 | 15/10/2026 |
| 15 | 6,805012000000 | 0,00 | 0,00 | 153453033,83 | 153427937,78 | 29857 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |