| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 149,944446000000 | 0,00 | 0,00 | 13495000,19 | 12900337,12 | 475 | 02/10/2026 |
| 02 | 154,766246000000 | 0,00 | 0,00 | 13928962,14 | 13317628,34 | 475 | 05/10/2026 |
| 05 | 155,932766000000 | 0,00 | 0,00 | 14033948,96 | 13423472,76 | 473 | 06/10/2026 |
| 06 | 155,585176000000 | 0,00 | 0,00 | 14002665,85 | 13420405,82 | 481 | 07/10/2026 |
| 07 | 154,974298000000 | 0,00 | 0,00 | 13947686,84 | 13509574,42 | 486 | 08/10/2026 |
| 08 | 155,373181000000 | 0,00 | 0,00 | 13983586,33 | 13602551,41 | 489 | 09/10/2026 |
| 09 | 157,710799000000 | 0,00 | 0,00 | 14193971,91 | 13809799,30 | 493 | 13/10/2026 |
| 13 | 158,108601000000 | 0,00 | 0,00 | 14229774,10 | 13871964,32 | 493 | 14/10/2026 |
| 14 | 156,791349000000 | 0,00 | 0,00 | 14111221,43 | 13759850,98 | 496 | 15/10/2026 |
| 15 | 155,938978000000 | 0,00 | 0,00 | 14034508,07 | 13677979,76 | 498 | 16/10/2026 |
| 16 | 156,181516000000 | 0,00 | 0,00 | 14056336,48 | 13724490,73 | 500 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |