| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.337/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,059834000000 | 0,00 | 0,00 | 161277784,55 | 126267256,01 | 23859 | 02/10/2026 |
| 02 | 127,098077000000 | 0,00 | 0,00 | 165227500,61 | 130537268,28 | 23880 | 05/10/2026 |
| 05 | 134,359226000000 | 0,00 | 0,00 | 174666994,78 | 138530634,42 | 23906 | 06/10/2026 |
| 06 | 134,032784000000 | 0,00 | 0,00 | 174242619,71 | 135475834,67 | 23929 | 07/10/2026 |
| 07 | 134,187619000000 | 0,00 | 0,00 | 174443905,87 | 132170052,74 | 23857 | 08/10/2026 |
| 08 | 134,873219000000 | 0,00 | 0,00 | 175335184,70 | 133188692,64 | 23875 | 09/10/2026 |
| 09 | 136,613375000000 | 0,00 | 0,00 | 177597388,59 | 135203585,09 | 23915 | 13/10/2026 |
| 13 | 134,694186000000 | 0,00 | 0,00 | 175102441,85 | 134221729,69 | 23915 | 14/10/2026 |
| 14 | 134,534731000000 | 0,00 | 0,00 | 174895151,02 | 133956616,77 | 23952 | 15/10/2026 |
| 15 | 132,209163000000 | 0,00 | 0,00 | 171871912,33 | 132319070,25 | 23995 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |