| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 125,709223000000 | 0,00 | 0,00 | 18856383,54 | 17176806,10 | 1447 | 02/10/2026 |
| 02 | 128,658778000000 | 0,00 | 0,00 | 19298816,82 | 17169315,07 | 1459 | 05/10/2026 |
| 05 | 138,317600000000 | 0,00 | 0,00 | 20747640,01 | 18502225,09 | 1479 | 06/10/2026 |
| 06 | 138,107916000000 | 0,00 | 0,00 | 20716187,46 | 18171921,95 | 1481 | 07/10/2026 |
| 07 | 137,665009000000 | 0,00 | 0,00 | 20649751,48 | 18362820,67 | 1492 | 08/10/2026 |
| 08 | 138,614257000000 | 0,00 | 0,00 | 20792138,58 | 18372251,11 | 1514 | 09/10/2026 |
| 09 | 140,715322000000 | 0,00 | 0,00 | 21107298,43 | 18621992,85 | 1537 | 13/10/2026 |
| 13 | 139,428895000000 | 0,00 | 0,00 | 20914334,38 | 17951407,34 | 1537 | 14/10/2026 |
| 14 | 138,487742000000 | 0,00 | 0,00 | 20773161,43 | 17536025,45 | 1568 | 15/10/2026 |
| 15 | 137,636311000000 | 0,00 | 0,00 | 20645446,68 | 17381035,58 | 1610 | 16/10/2026 |
| 16 | 137,859562000000 | 0,00 | 0,00 | 20678934,36 | 17520442,19 | 1627 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |