| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.554.347/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 132,768654000000 | 0,00 | 0,00 | 19915298,09 | 19721848,42 | 93 | 02/10/2026 |
| 02 | 136,525966000000 | 0,00 | 0,00 | 20478894,97 | 20282332,80 | 93 | 05/10/2026 |
| 05 | 148,599767000000 | 0,00 | 0,00 | 22289965,05 | 22104092,57 | 92 | 06/10/2026 |
| 06 | 149,543635000000 | 0,00 | 0,00 | 22431545,32 | 22276476,21 | 93 | 07/10/2026 |
| 07 | 149,772163000000 | 0,00 | 0,00 | 22465824,45 | 22284187,64 | 95 | 08/10/2026 |
| 08 | 151,998674000000 | 0,00 | 0,00 | 22799801,15 | 22616650,79 | 94 | 09/10/2026 |
| 09 | 156,392870000000 | 0,00 | 0,00 | 23458930,43 | 23275296,30 | 96 | 13/10/2026 |
| 13 | 152,753659000000 | 0,00 | 0,00 | 22913048,82 | 22736088,54 | 96 | 14/10/2026 |
| 14 | 151,121059000000 | 0,00 | 0,00 | 22668158,87 | 22489354,75 | 101 | 15/10/2026 |
| 15 | 148,999023000000 | 0,00 | 0,00 | 22349853,47 | 22184770,33 | 106 | 16/10/2026 |
| 16 | 149,387418000000 | 0,00 | 0,00 | 22408112,69 | 22238217,18 | 105 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |