| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.287/0001-38 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 59,081953000000 | 0,00 | 0,00 | 608544118,94 | 608475507,40 | 1062 | 02/10/2026 |
| 02 | 59,535546000000 | 0,00 | 0,00 | 613216128,41 | 608944780,28 | 1067 | 05/10/2026 |
| 05 | 59,931408000000 | 0,00 | 0,00 | 617293504,16 | 613625062,52 | 1094 | 06/10/2026 |
| 06 | 60,339446000000 | 0,00 | 0,00 | 621496304,09 | 617729323,92 | 1096 | 07/10/2026 |
| 07 | 60,184680000000 | 0,00 | 0,00 | 619902204,36 | 621834919,34 | 1117 | 08/10/2026 |
| 08 | 59,938971000000 | 0,00 | 11987794,20 | 605383614,26 | 608205704,14 | 1127 | 09/10/2026 |
| 09 | 60,294373000000 | 0,00 | 0,00 | 608973175,37 | 605705507,48 | 1142 | 13/10/2026 |
| 13 | 60,284423000000 | 0,00 | 3014221,15 | 605858452,69 | 606273223,84 | 1142 | 14/10/2026 |
| 14 | 59,619427000000 | 0,00 | 0,00 | 599175242,95 | 606168643,35 | 1155 | 15/10/2026 |
| 15 | 59,850097000000 | 0,00 | 2992504,85 | 598500973,36 | 596529665,82 | 1170 | 16/10/2026 |
| 16 | 59,203857000000 | 0,00 | 0,00 | 592038577,41 | 598848273,69 | 1179 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |