| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.438/0001-58 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 48,603244000000 | 0,00 | 0,00 | 328071897,62 | 324494809,13 | 2101 | 02/10/2026 |
| 02 | 48,610760000000 | 0,00 | 2430538,00 | 325692095,64 | 325848441,88 | 2097 | 05/10/2026 |
| 05 | 46,515409000000 | 0,00 | 0,00 | 311653245,45 | 325902254,87 | 2094 | 06/10/2026 |
| 06 | 46,305713000000 | 0,00 | 2315285,65 | 307932996,66 | 309552147,24 | 2121 | 07/10/2026 |
| 07 | 46,591636000000 | 0,00 | 0,00 | 309834384,80 | 308093974,77 | 2146 | 08/10/2026 |
| 08 | 46,729701000000 | 2336485,05 | 0,00 | 313088999,08 | 312325955,02 | 2173 | 09/10/2026 |
| 09 | 46,423400000000 | 2321170,00 | 0,00 | 313357950,13 | 315583603,60 | 2180 | 13/10/2026 |
| 13 | 46,751696000000 | 0,00 | 0,00 | 315573954,23 | 313509517,98 | 2180 | 14/10/2026 |
| 14 | 46,884166000000 | 0,00 | 0,00 | 316468124,46 | 315706615,43 | 2193 | 15/10/2026 |
| 15 | 47,321346000000 | 0,00 | 0,00 | 319419089,51 | 316632267,07 | 2195 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |