| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.573.794/0001-28 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 26,741241000000 | 0,00 | 0,00 | 24067117,46 | 24067084,49 | 1028 | 02/10/2026 |
| 02 | 26,754889000000 | 0,00 | 0,00 | 24079400,76 | 24079520,60 | 1035 | 05/10/2026 |
| 05 | 26,768027000000 | 0,00 | 0,00 | 24091224,97 | 24090911,05 | 1062 | 06/10/2026 |
| 06 | 26,781345000000 | 0,00 | 0,00 | 24103210,88 | 24103636,56 | 1062 | 07/10/2026 |
| 07 | 26,794726000000 | 0,00 | 0,00 | 24115253,43 | 24112641,98 | 872 | 08/10/2026 |
| 08 | 26,808617000000 | 0,00 | 0,00 | 24127756,13 | 24125297,79 | 887 | 09/10/2026 |
| 09 | 26,821911000000 | 0,00 | 0,00 | 24139720,00 | 24137414,85 | 896 | 13/10/2026 |
| 13 | 26,833781000000 | 0,00 | 0,00 | 24150403,42 | 24148278,68 | 896 | 14/10/2026 |
| 14 | 26,843960000000 | 0,00 | 0,00 | 24159564,89 | 24157620,62 | 913 | 15/10/2026 |
| 15 | 26,855792000000 | 0,00 | 0,00 | 24170213,24 | 24168139,66 | 911 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |