| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 127,439249000000 | 0,00 | 0,00 | 6201669751,07 | 6203102727,50 | 74182 | 02/10/2026 |
| 02 | 127,650886000000 | 25530177,20 | 0,00 | 6237498977,32 | 6238886017,38 | 74466 | 05/10/2026 |
| 05 | 128,363306000000 | 0,00 | 0,00 | 6272310464,21 | 6273847687,29 | 74774 | 06/10/2026 |
| 06 | 128,456568000000 | 38536970,40 | 0,00 | 6315404560,89 | 6316872925,40 | 74878 | 07/10/2026 |
| 07 | 128,493482000000 | 77096089,20 | 0,00 | 6394315471,94 | 6394290430,35 | 75257 | 08/10/2026 |
| 08 | 128,659030000000 | 77195418,00 | 0,00 | 6479749172,14 | 6479785502,72 | 76102 | 09/10/2026 |
| 09 | 128,768927000000 | 64384463,50 | 0,00 | 6549668475,47 | 6549801730,71 | 76577 | 13/10/2026 |
| 13 | 128,690496000000 | 32172624,00 | 0,00 | 6577851798,94 | 6578137981,54 | 76557 | 14/10/2026 |
| 14 | 128,632443000000 | 51452977,20 | 0,00 | 6626337481,37 | 6626618862,86 | 77394 | 15/10/2026 |
| 15 | 128,606490000000 | 51442596,00 | 0,00 | 6676443143,96 | 6676766576,20 | 77868 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |