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| Competência: | 09/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 169.739.346,48 | Data de Recebimento das Informações: | 09/10/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 119.741,93 | 0,071% | ||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | ||||||
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Para
negociação | Não | 12.756,76 | 98.224,11 | 0,00 | 0,00 | 22.070.965,83 | 169.735.877,94 | 99,998% | |||||
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Para
negociação | 18.237,61 | 0,011% | |||||||||||
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Para
negociação | 193.884,59 | 0,114% | |||||||||||
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Para
negociação | 27.397,52 | 0,016% | |||||||||||