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| Competência: | 09/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.473.995.590,12 | Data de Recebimento das Informações: | 09/10/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 259.077,59 | 0,018% | ||||||
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Para
negociação | Não | 1.611,00 | 18.928.862,64 | 0,00 | 0,00 | 119.969,00 | 1.461.395.298,91 | 99,145% | |||||
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Para
negociação | Não | 2,77 | 31.892,97 | 0,00 | 0,00 | 1.023,39 | 12.466.422,31 | 0,846% | |||||
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Para
negociação | 44.192,69 | 0,003% | |||||||||||
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Para
negociação | 328.895,88 | 0,022% | |||||||||||
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Para
negociação | 21.741,04 | 0,001% | |||||||||||