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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.819.277/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ACNPJ do Administrador: 62.318.407/0001-19
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL365.776.034,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS365.776.034,95
13100007LIVRES365.776.034,95
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA365.265.117,16
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL365.265.117,16
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO510.917,79
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA510.917,79
30000001COMPENSAÇÃO397.281.429,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS365.776.034,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO365.776.034,95
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS365.265.117,16
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO510.917,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES105.394,54
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA105.394,54
30430107PRÓPRIOS105.394,54
30900008CONTROLE31.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS31.400.000,00
30915055EMISSÕES15.700.000,00
30915103RESGATES1.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.900.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO763.057.464,44
40000008EXIGÍVEL41.397,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES41.397,41
49900006DIVERSAS41.397,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.518,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.518,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA34.878,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO34.878,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO355.094.839,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO355.094.839,51
61100004CAPITAL SOCIAL355.094.839,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO355.094.839,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS355.094.839,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.013.296,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.013.296,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.984.886,82
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.417.528,03
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.976.598,48
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.976.598,48
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS127.621,96
71580212TERMO127.621,96
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.463.138,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.463.138,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS28.409,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS28.409,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.373.498,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.373.498,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.248.508,63
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.010.484,44
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.946.527,29
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.945.774,24
81540204COTAS DO FUNDO DE AÇÕES753,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.026,69
81550218TERMO35.026,69
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.256.470,21
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.256.470,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS96.689,71
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES109,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.207,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO45.623,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA45.623,14
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.749,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.299,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.299,75
90000003COMPENSAÇÃO 397.281.429,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS365.776.034,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS365.776.034,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES105.394,54
90430006VALORES CUSTODIADOS 105.394,54
90900000CONTROLE 31.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE31.400.000,00
90917055EMISSÕES15.700.000,00
90917103RESGATES1.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.900.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO763.057.464,44