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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.160.873,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.876.747,32
13100007LIVRES17.876.747,32
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO187.179,94
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA187.179,94
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.689.567,38
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.689.567,38
18000009OUTROS CRÉDITOS278.925,35
18300008RENDAS A RECEBER278.925,35
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER98.802,97
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER180.122,38
19000008OUTROS VALORES E BENS5.201,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.201,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.201,18
30000001COMPENSAÇÃO18.126.757,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.876.747,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.876.747,32
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL17.689.567,38
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO187.179,94
30900008CONTROLE250.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.010,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO36.287.631,17
40000008EXIGÍVEL12.589,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.589,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.485,37
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.485,37
49900006DIVERSAS10.104,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.595,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.595,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.508,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.508,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.460.277,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.460.277,97
61100004CAPITAL SOCIAL804.837,18
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.207.712,91
61170209PESSOAS FÍSICAS886.302,99
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.321.409,92
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS14.012.550,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.265.115,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.265.115,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.869.845,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.869.845,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.856.562,21
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL662.429,27
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO20.140,50
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA20.140,50
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL171.546,72
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO26.002.445,72
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO26.002.445,72
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.282,92
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.282,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.181.839,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.181.839,16
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.087.020,95
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL197.567,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO28.889.453,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.889.453,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS94.818,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.890,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.116,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.417,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.194,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO28.889,59
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO4.333,44
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.393,89
90000003COMPENSAÇÃO 18.126.757,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.876.747,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.876.747,32
90900000CONTROLE 250.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.010,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO36.287.631,17