| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.603.290/0001-03 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,153583330000 | 0,00 | 0,00 | 6489215,00 | 6526759,72 | 554 | 02/10/2026 |
| 02 | 109,096181330000 | 0,00 | 0,00 | 6545770,88 | 6584405,58 | 559 | 05/10/2026 |
| 05 | 105,284126660000 | 0,00 | 0,00 | 6317047,60 | 6357363,02 | 564 | 06/10/2026 |
| 06 | 105,346368330000 | 0,00 | 0,00 | 6320782,10 | 6362232,69 | 567 | 07/10/2026 |
| 07 | 104,185810160000 | 0,00 | 0,00 | 6251148,61 | 6288227,18 | 567 | 08/10/2026 |
| 08 | 103,842129660000 | 0,00 | 0,00 | 6230527,78 | 6268668,12 | 590 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |