| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L | CNPJ: | 64.423.976/0001-50 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 90,778671440000 | 0,00 | 0,00 | 8170080,43 | 8276667,85 | 910 | 02/10/2026 |
| 02 | 91,670519110000 | 0,00 | 0,00 | 8250346,72 | 8358032,19 | 912 | 05/10/2026 |
| 05 | 88,473360330000 | 0,00 | 0,00 | 7962602,43 | 8072305,69 | 916 | 06/10/2026 |
| 06 | 89,056969550000 | 0,00 | 0,00 | 8015127,26 | 8126002,64 | 918 | 07/10/2026 |
| 07 | 88,010128440000 | 0,00 | 0,00 | 7920911,56 | 7971281,37 | 918 | 08/10/2026 |
| 08 | 89,830852440000 | 0,00 | 0,00 | 8084776,72 | 8136202,09 | 927 | 09/10/2026 |
| 09 | 89,040254550000 | 0,00 | 0,00 | 8013622,91 | 8066237,29 | 934 | 13/10/2026 |
| C = Cancelado. |