| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 92,375748680000 | 0,00 | 0,00 | 44340359,37 | 44834206,82 | 6003 | 02/10/2026 |
| 02 | 91,980682540000 | 0,00 | 0,00 | 44150727,62 | 44647290,49 | 6001 | 05/10/2026 |
| 05 | 87,884423250000 | 0,00 | 0,00 | 42184523,16 | 42684561,13 | 6004 | 06/10/2026 |
| 06 | 88,067838870000 | 2642035,17 | 0,00 | 44914597,83 | 45655679,79 | 6011 | 07/10/2026 |
| 07 | 87,307225660000 | 0,00 | 0,00 | 44526685,09 | 44634969,39 | 6011 | 08/10/2026 |
| 08 | 87,946838940000 | 0,00 | 0,00 | 44852887,86 | 44963839,64 | 6041 | 09/10/2026 |
| 09 | 88,786246800000 | 0,00 | 0,00 | 45280985,87 | 45394751,74 | 6058 | 13/10/2026 |
| C = Cancelado. |