| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.209.544/0001-88 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,711578660000 | 0,00 | 0,00 | 8704042,08 | 8858998,97 | 1547 | 02/10/2026 |
| 02 | 97,576246110000 | 0,00 | 0,00 | 8781862,15 | 8937531,80 | 1547 | 05/10/2026 |
| 05 | 93,729455440000 | 0,00 | 0,00 | 8435650,99 | 8592143,88 | 1553 | 06/10/2026 |
| 06 | 93,287148440000 | 0,00 | 0,00 | 8395843,36 | 8553049,38 | 1556 | 07/10/2026 |
| 07 | 93,040881330000 | 0,00 | 0,00 | 8373679,32 | 8464950,23 | 1556 | 08/10/2026 |
| 08 | 92,715389770000 | 0,00 | 0,00 | 8344385,08 | 8436345,98 | 1562 | 09/10/2026 |
| 09 | 92,805565660000 | 0,00 | 0,00 | 8352500,91 | 8445173,33 | 1569 | 13/10/2026 |
| 13 | 93,509095110000 | 0,00 | 0,00 | 8415818,56 | 8509177,37 | 1571 | 14/10/2026 |
| C = Cancelado. |