| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 145,78026660 | 0,00 | 0,00 | 7289013,33 | 7296078,77 | 1156 | 02/10/2026 |
| 02 | 148,44950420 | 0,00 | 0,00 | 7422475,21 | 7430141,27 | 1164 | 05/10/2026 |
| 05 | 143,21794580 | 0,00 | 0,00 | 7160897,29 | 7169163,97 | 1167 | 06/10/2026 |
| 06 | 143,30238320 | 0,00 | 0,00 | 7165119,16 | 7173986,46 | 1168 | 07/10/2026 |
| 07 | 142,29347360 | 0,00 | 0,00 | 7114673,68 | 7113474,76 | 1188 | 08/10/2026 |
| 08 | 139,43211440 | 0,00 | 0,00 | 6971605,72 | 6971007,42 | 1198 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |