| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,87517433 | 0,00 | 0,00 | 8628765,69 | 8649953,34 | 298 | 02/10/2026 |
| 02 | 95,89186933 | 0,00 | 0,00 | 8630268,24 | 8652134,09 | 300 | 05/10/2026 |
| 05 | 91,81424200 | 0,00 | 0,00 | 8263281,78 | 8285850,91 | 301 | 06/10/2026 |
| 06 | 91,42758144 | 0,00 | 0,00 | 8228482,33 | 8251729,81 | 301 | 07/10/2026 |
| 07 | 91,90006822 | 0,00 | 0,00 | 8271006,14 | 8282298,64 | 302 | 08/10/2026 |
| C = Cancelado. |