| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 80,82729497 | 0,00 | 0,00 | 24490832,03 | 24723319,85 | 2792 | 02/10/2026 |
| 02 | 81,08499040 | 0,00 | 0,00 | 24568914,26 | 24802502,99 | 2790 | 05/10/2026 |
| 05 | 77,44653240 | 0,00 | 0,00 | 23466454,21 | 23701393,54 | 2791 | 06/10/2026 |
| 06 | 77,64132062 | 0,00 | 0,00 | 23525475,43 | 23761488,00 | 2789 | 07/10/2026 |
| 07 | 77,13639035 | 0,00 | 0,00 | 23372480,55 | 23588591,60 | 2795 | 08/10/2026 |
| 08 | 77,63033845 | 0,00 | 0,00 | 23522147,81 | 23562695,34 | 2798 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |