| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,42490156 | 0,00 | 246038,49 | 59324777,84 | 59652088,02 | 3825 | 02/10/2026 |
| 02 | 7,69586326 | 0,00 | 0,00 | 61489755,05 | 61550371,62 | 3826 | 05/10/2026 |
| 05 | 7,25921352 | 0,00 | 217776,41 | 57783158,15 | 58059039,45 | 3826 | 06/10/2026 |
| 06 | 7,29411529 | 0,00 | 0,00 | 58060975,36 | 58338994,17 | 3819 | 07/10/2026 |
| 07 | 7,01296119 | 0,00 | 0,00 | 55822995,75 | 56061486,23 | 3819 | 08/10/2026 |
| 08 | 6,82591660 | 0,00 | 0,00 | 54334125,49 | 54356929,40 | 3812 | 09/10/2026 |
| 09 | 6,64929770 | 0,00 | 0,00 | 52928243,47 | 52953112,82 | 3811 | 13/10/2026 |
| C = Cancelado. |