| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA AÇÕES ENERGIA LIMPA IS ESG FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.153.276/0001-18 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,595626712000 | 0,00 | 0,00 | 20319125,34 | 20316248,92 | 26 | 02/10/2026 |
| 02 | 104,545884689000 | 0,00 | 0,00 | 20909176,94 | 20808663,85 | 26 | 05/10/2026 |
| 05 | 112,189875366000 | 0,00 | 0,00 | 22437975,07 | 22338533,70 | 28 | 06/10/2026 |
| 06 | 112,254010193000 | 0,00 | 0,00 | 22450802,04 | 22351651,76 | 28 | 07/10/2026 |
| 07 | 113,043742170000 | 0,00 | 0,00 | 22608748,43 | 22507984,91 | 27 | 08/10/2026 |
| 08 | 114,268685547000 | 0,00 | 0,00 | 22853737,11 | 22851100,80 | 26 | 09/10/2026 |
| 09 | 115,603357374000 | 0,00 | 0,00 | 23120671,47 | 23118328,52 | 26 | 13/10/2026 |
| 13 | 113,558099651000 | 0,00 | 0,00 | 22711619,93 | 22709572,76 | 24 | 14/10/2026 |
| 14 | 113,760811828000 | 0,00 | 0,00 | 22752162,37 | 22750824,22 | 24 | 15/10/2026 |
| 15 | 112,019960855000 | 0,00 | 0,00 | 22403992,17 | 22394506,83 | 26 | 16/10/2026 |
| 16 | 112,485674763000 | 0,00 | 0,00 | 22497134,95 | 22488025,29 | 28 | 19/10/2026 |
| 19 | 111,935364521000 | 0,00 | 0,00 | 22387072,90 | 22378461,41 | 29 | 20/10/2026 |
| 20 | 113,661058074000 | 0,00 | 0,00 | 22732211,61 | 22630101,23 | 29 | 21/10/2026 |
| 21 | 112,151832764000 | 0,00 | 0,00 | 22430366,55 | 22328795,23 | 31 | 22/10/2026 |
| 22 | 111,810956604000 | 0,00 | 0,00 | 22362191,32 | 22261156,31 | 31 | 23/10/2026 |
| C = Cancelado. |