| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.017.072/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 93,749812003485 | 0,00 | 0,00 | 4687490,60 | 4682623,29 | 37 | 02/10/2026 |
| 02 | 93,265751438388 | 0,00 | 0,00 | 4663287,57 | 4659063,76 | 38 | 05/10/2026 |
| 05 | 89,826161683791 | 0,00 | 0,00 | 4491308,08 | 4487754,19 | 37 | 06/10/2026 |
| 06 | 89,966054649394 | 0,00 | 0,00 | 4498302,73 | 4494393,97 | 37 | 07/10/2026 |
| 07 | 87,796489101697 | 0,00 | 0,00 | 4389824,46 | 4384943,08 | 37 | 08/10/2026 |
| 08 | 87,340028736000 | 0,00 | 0,00 | 4367001,44 | 4362750,32 | 37 | 09/10/2026 |
| 09 | 88,943845186000 | 0,00 | 0,00 | 4447192,26 | 4443340,46 | 37 | 13/10/2026 |
| 13 | 87,430034061000 | 0,00 | 0,00 | 4371501,70 | 4368025,40 | 37 | 14/10/2026 |
| 14 | 82,334495442000 | 0,00 | 0,00 | 4116724,77 | 4113632,84 | 37 | 15/10/2026 |
| 15 | 85,815487069000 | 0,00 | 0,00 | 4290774,35 | 4288053,57 | 38 | 16/10/2026 |
| 16 | 85,132085199000 | 0,00 | 0,00 | 4256604,26 | 4254274,81 | 40 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |