| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.696.639/0001-24 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,114241110540 | 5154854,08 | 0,00 | 34543270,77 | 34509259,06 | 441 | 02/10/2026 |
| 02 | 103,288923796297 | 10311424,11 | 0,00 | 44930681,85 | 44863515,92 | 451 | 05/10/2026 |
| 05 | 103,888868826544 | 10328892,38 | 0,00 | 55580544,82 | 55517813,60 | 458 | 06/10/2026 |
| 06 | 103,965974337650 | 0,00 | 0,00 | 55621796,27 | 55617170,13 | 462 | 07/10/2026 |
| 07 | 103,997241824183 | 0,00 | 0,00 | 55638524,38 | 55633977,46 | 464 | 08/10/2026 |
| 08 | 104,125809602912 | 0,00 | 0,00 | 55707308,14 | 55702840,46 | 468 | 09/10/2026 |
| 09 | 104,212589758978 | 0,00 | 0,00 | 55753735,52 | 55749347,15 | 478 | 13/10/2026 |
| 13 | 104,156099252404 | 0,00 | 0,00 | 55723513,10 | 55719204,11 | 485 | 14/10/2026 |
| 14 | 104,113105691461 | 2603902,48 | 0,00 | 58303339,19 | 58267328,94 | 496 | 15/10/2026 |
| 15 | 104,094966716761 | 0,00 | 0,00 | 58293181,36 | 58294041,12 | 506 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |