| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.931.484/0001-63 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,965872358480 | 0,00 | 0,00 | 5296587,24 | 5294541,99 | 30 | 02/10/2026 |
| 02 | 53,478100475180 | 0,00 | 0,00 | 5347810,05 | 5346259,28 | 32 | 05/10/2026 |
| 05 | 55,803467512760 | 0,00 | 0,00 | 5580346,75 | 5579290,45 | 34 | 06/10/2026 |
| 06 | 56,016332467240 | 0,00 | 0,00 | 5601633,25 | 5601071,41 | 36 | 07/10/2026 |
| 07 | 56,091738289770 | 0,00 | 0,00 | 5609173,83 | 5609106,47 | 36 | 08/10/2026 |
| 08 | 56,563227847260 | 0,00 | 0,00 | 5656322,78 | 5656749,89 | 35 | 09/10/2026 |
| 09 | 56,861956423300 | 0,00 | 0,00 | 5686195,64 | 5687117,22 | 37 | 13/10/2026 |
| 13 | 56,591576675300 | 0,00 | 0,00 | 5659157,67 | 5660573,71 | 46 | 14/10/2026 |
| 14 | 56,289982077560 | 5659157,67 | 0,00 | 11257996,42 | 11256965,75 | 49 | 15/10/2026 |
| 15 | 55,986887897765 | 0,00 | 0,00 | 11197377,58 | 11196841,37 | 50 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |