| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 149,517358344031 | 0,00 | 0,00 | 11961388,67 | 11904767,95 | 819 | 02/10/2026 |
| 02 | 148,978356749225 | 0,00 | 0,00 | 11918268,54 | 11844593,37 | 819 | 05/10/2026 |
| 05 | 142,326053554969 | 0,00 | 0,00 | 11386084,28 | 11315618,68 | 817 | 06/10/2026 |
| 06 | 142,290120867562 | 0,00 | 0,00 | 11383209,67 | 11313850,88 | 816 | 07/10/2026 |
| 07 | 141,604026830956 | 0,00 | 0,00 | 11328322,15 | 11253556,42 | 816 | 08/10/2026 |
| 08 | 142,466623702300 | 0,00 | 0,00 | 11397329,90 | 11323298,95 | 813 | 09/10/2026 |
| 09 | 142,869035611644 | 0,00 | 0,00 | 11429522,85 | 11356726,72 | 814 | 13/10/2026 |
| 13 | 140,348878656012 | 0,00 | 0,00 | 11227910,29 | 11194073,95 | 812 | 14/10/2026 |
| 14 | 137,740966158506 | 0,00 | 0,00 | 11019277,29 | 10986259,70 | 809 | 15/10/2026 |
| 15 | 141,339205604500 | 0,00 | 0,00 | 11307136,45 | 11249133,85 | 808 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |