| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.429.736/0001-08 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,135445100857 | 0,00 | 0,00 | 39247405,79 | 39225486,68 | 1359 | 02/10/2026 |
| 02 | 113,418901188057 | 0,00 | 0,00 | 39696615,42 | 39675221,54 | 1375 | 05/10/2026 |
| 05 | 109,021807662286 | 0,00 | 0,00 | 38157632,68 | 38139340,68 | 1386 | 06/10/2026 |
| 06 | 108,490475018286 | 0,00 | 0,00 | 37971666,26 | 37956540,74 | 1397 | 07/10/2026 |
| 07 | 107,818712574057 | 0,00 | 0,00 | 37736549,40 | 37728366,23 | 1433 | 08/10/2026 |
| 08 | 107,166579442738 | 5390935,63 | 0,00 | 42866631,78 | 42852220,29 | 1429 | 09/10/2026 |
| 09 | 107,369683196950 | 0,00 | 0,00 | 42947873,28 | 42784774,43 | 1477 | 13/10/2026 |
| 13 | 107,762034576550 | 0,00 | 0,00 | 43104813,83 | 43068995,65 | 1591 | 14/10/2026 |
| 14 | 106,830069234950 | 0,00 | 0,00 | 42732027,69 | 42697089,56 | 1611 | 15/10/2026 |
| 15 | 108,100175666550 | 0,00 | 0,00 | 43240070,27 | 43193830,42 | 1626 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |