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| Competência: | 09/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG AGGREGATE US BONDS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 65.420.872/0001-54 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 4.897.219,25 | Data de Recebimento das Informações: | 08/10/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 0,20 | 32,03 | 0,001% | |||||||||
|
Para
negociação | Não | 170.448,00 | 4.902.367,12 | 100,105% | |||||||||
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Para
negociação | 584,87 | 0,012% | |||||||||||
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Para
negociação | 6.971,94 | 0,142% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.207,17 | 0,025% | |||||||||||