| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.823.417/0001-74 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,2142769 | 58563659,00 | 0,00 | 480578535,31 | 480808229,66 | 111 | 02/10/2026 |
| 02 | 118,1127356 | 0,00 | 0,00 | 484262215,96 | 481256827,68 | 111 | 05/10/2026 |
| 05 | 118,8999685 | 0,00 | 0,00 | 487489870,87 | 484947876,72 | 112 | 06/10/2026 |
| 06 | 119,696725 | 0,00 | 0,00 | 490756572,72 | 488178243,19 | 112 | 07/10/2026 |
| 07 | 119,3882382 | 0,00 | 0,00 | 489491776,62 | 491378899,32 | 114 | 08/10/2026 |
| 08 | 118,8993894 | 0,00 | 0,00 | 487487496,54 | 490124539,35 | 117 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |