| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 170,0478752 | 0,00 | 0,00 | 76521543,84 | 75276536,18 | 241 | 02/10/2026 |
| 02 | 174,775125 | 0,00 | 0,00 | 78648806,29 | 77392255,14 | 241 | 05/10/2026 |
| 05 | 187,7537756 | 0,00 | 0,00 | 84489199,04 | 83086570,93 | 241 | 06/10/2026 |
| 06 | 189,3264708 | 0,00 | 0,00 | 85196911,89 | 84168922,26 | 241 | 07/10/2026 |
| 07 | 190,3669016 | 0,00 | 0,00 | 85665105,73 | 84624841,24 | 241 | 08/10/2026 |
| 08 | 193,2214224 | 0,00 | 0,00 | 86949640,09 | 85671978,75 | 240 | 09/10/2026 |
| 09 | 196,3085881 | 0,00 | 0,00 | 88338864,68 | 87078779,10 | 237 | 13/10/2026 |
| 13 | 191,9043071 | 0,00 | 0,00 | 86356938,20 | 85122991,95 | 230 | 14/10/2026 |
| 14 | 191,5790137 | 0,00 | 0,00 | 86210556,18 | 84925661,88 | 230 | 15/10/2026 |
| 15 | 188,6555657 | 0,00 | 0,00 | 84895004,60 | 83623546,66 | 230 | 16/10/2026 |
| 16 | 189,449038 | 0,00 | 0,00 | 85252067,11 | 83917906,78 | 230 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |