| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 450,822622000000 | 0,00 | 0,00 | 7776690232,23 | 7764356265,45 | 241779 | 02/10/2026 |
| 02 | 455,559539000000 | 0,00 | 0,00 | 7858402040,08 | 7846112960,46 | 241856 | 05/10/2026 |
| 05 | 437,714204000000 | 0,00 | 0,00 | 7550570020,07 | 7538675249,45 | 242205 | 06/10/2026 |
| 06 | 438,699227000000 | 0,00 | 0,00 | 7567561671,36 | 7555753827,18 | 241483 | 07/10/2026 |
| 07 | 439,683844000000 | 0,00 | 0,00 | 7584546316,90 | 7572770858,34 | 243396 | 08/10/2026 |
| C = Cancelado. |