| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 22,628742000000 | 0,00 | 1131437,10 | 1882711408,88 | 1883381616,62 | 132818 | 02/10/2026 |
| 02 | 22,476307000000 | 0,00 | 3371446,05 | 1866657371,31 | 1867350396,63 | 133010 | 05/10/2026 |
| 05 | 21,475107000000 | 0,00 | 5368776,75 | 1778138876,53 | 1778388745,26 | 133418 | 06/10/2026 |
| 06 | 21,538755000000 | 21538755,00 | 0,00 | 1804947727,17 | 1804866246,18 | 133700 | 07/10/2026 |
| 07 | 21,290784000000 | 0,00 | 0,00 | 1784167732,16 | 1784441949,70 | 134264 | 08/10/2026 |
| C = Cancelado. |