| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 40,022346000000 | 0,00 | 0,00 | 70474188,44 | 70482100,40 | 14894 | 02/10/2026 |
| 02 | 40,165461000000 | 0,00 | 0,00 | 70726195,68 | 70735661,40 | 14887 | 05/10/2026 |
| 05 | 38,294214000000 | 0,00 | 0,00 | 67431171,02 | 67442280,38 | 14873 | 06/10/2026 |
| 06 | 38,471172000000 | 0,00 | 0,00 | 67742771,18 | 67755402,12 | 14862 | 07/10/2026 |
| 07 | 38,141783000000 | 0,00 | 0,00 | 67162760,30 | 67158518,76 | 14868 | 08/10/2026 |
| 08 | 38,474735000000 | 0,00 | 0,00 | 67749046,34 | 67746312,55 | 14870 | 09/10/2026 |
| 09 | 38,850619000000 | 0,00 | 0,00 | 68410929,02 | 68409721,87 | 14885 | 13/10/2026 |
| 13 | 39,288302000000 | 0,00 | 0,00 | 69181633,05 | 69181941,47 | 14885 | 14/10/2026 |
| 14 | 39,057624000000 | 0,00 | 0,00 | 68775438,32 | 68777278,06 | 14873 | 15/10/2026 |
| 15 | 39,870309000000 | 0,00 | 0,00 | 70206471,46 | 70201399,99 | 14862 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |