| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 125,535142000000 | 0,00 | 0,00 | 23308737,67 | 23313283,76 | 1699 | 02/10/2026 |
| 02 | 126,003581000000 | 0,00 | 0,00 | 23395714,96 | 23401029,20 | 1697 | 05/10/2026 |
| 05 | 121,429954000000 | 0,00 | 0,00 | 22546506,88 | 22552839,77 | 1698 | 06/10/2026 |
| 06 | 120,220364000000 | 0,00 | 0,00 | 22321916,23 | 22329029,35 | 1700 | 07/10/2026 |
| 07 | 120,457614000000 | 0,00 | 0,00 | 22365967,58 | 22368232,12 | 1699 | 08/10/2026 |
| 08 | 120,835069000000 | 0,00 | 0,00 | 22436051,46 | 22439063,90 | 1695 | 09/10/2026 |
| 09 | 123,482653000000 | 0,00 | 0,00 | 22927641,74 | 22931436,43 | 1691 | 13/10/2026 |
| 13 | 124,599439000000 | 0,00 | 0,00 | 23135000,96 | 23139525,61 | 1691 | 14/10/2026 |
| 14 | 123,285818000000 | 0,00 | 0,00 | 22891094,26 | 22896368,42 | 1684 | 15/10/2026 |
| 15 | 127,479841000000 | 0,00 | 0,00 | 23669819,50 | 23667519,43 | 1683 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |