| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.594.290/0001-94 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,620579000000 | 0,00 | 0,00 | 31572347,70 | 33236889,50 | 126 | 02/10/2026 |
| 02 | 52,686732000000 | 0,00 | 0,00 | 31612039,61 | 31612689,60 | 910 | 05/10/2026 |
| 05 | 54,139824000000 | 0,00 | 0,00 | 32483894,49 | 32484667,84 | 934 | 06/10/2026 |
| 06 | 54,255279000000 | 0,00 | 0,00 | 32553167,52 | 32554160,01 | 935 | 07/10/2026 |
| 07 | 54,255708000000 | 5425570,80 | 0,00 | 37978995,99 | 37978114,67 | 947 | 08/10/2026 |
| 08 | 54,434090000000 | 0,00 | 0,00 | 38103863,29 | 38101875,04 | 951 | 09/10/2026 |
| 09 | 54,661529000000 | 0,00 | 0,00 | 38263070,53 | 38261339,33 | 962 | 13/10/2026 |
| 13 | 54,409254000000 | 0,00 | 0,00 | 38086478,19 | 38084761,50 | 962 | 14/10/2026 |
| 14 | 54,403546000000 | 0,00 | 0,00 | 38082482,63 | 38081022,88 | 972 | 15/10/2026 |
| 15 | 54,213371000000 | 0,00 | 0,00 | 37949359,85 | 37948044,81 | 977 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |