| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.594.464/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 39,053558000000 | 0,00 | 0,00 | 119113354,29 | 119173100,29 | 617 | 02/10/2026 |
| 02 | 38,853021000000 | 0,00 | 0,00 | 118501716,32 | 118564491,80 | 625 | 05/10/2026 |
| 05 | 37,441997000000 | 0,00 | 0,00 | 114198092,01 | 114205942,45 | 627 | 06/10/2026 |
| 06 | 37,520492000000 | 1876024,60 | 0,00 | 116313525,23 | 116293133,09 | 625 | 07/10/2026 |
| 07 | 36,599983000000 | 0,00 | 0,00 | 113459948,98 | 113467039,67 | 634 | 08/10/2026 |
| 08 | 36,375425000000 | 0,00 | 0,00 | 112763817,52 | 112773794,17 | 636 | 09/10/2026 |
| 09 | 37,119636000000 | 0,00 | 0,00 | 115070872,24 | 115083721,21 | 641 | 13/10/2026 |
| 13 | 36,448786000000 | 0,00 | 0,00 | 112991237,79 | 113007010,27 | 641 | 14/10/2026 |
| 14 | 34,328196000000 | 0,00 | 0,00 | 106417408,97 | 106436055,87 | 651 | 15/10/2026 |
| 15 | 35,779962000000 | 0,00 | 0,00 | 110917884,53 | 110938677,84 | 658 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |