| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 67.656.167/0001-86 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,046644000000 | 0,00 | 0,00 | 10409328,87 | 10406221,06 | 343 | 02/10/2026 |
| 02 | 52,270666000000 | 0,00 | 0,00 | 10454133,30 | 10451112,23 | 348 | 05/10/2026 |
| 05 | 53,596380000000 | 0,00 | 0,00 | 10719276,11 | 10716342,16 | 350 | 06/10/2026 |
| 06 | 53,863726000000 | 0,00 | 0,00 | 10772745,29 | 10769900,67 | 354 | 07/10/2026 |
| 07 | 54,147331000000 | 0,00 | 0,00 | 10829466,35 | 10824908,54 | 357 | 08/10/2026 |
| 08 | 54,422027000000 | 0,00 | 0,00 | 10884405,49 | 10879937,92 | 359 | 09/10/2026 |
| 09 | 54,658184000000 | 0,00 | 0,00 | 10931636,81 | 10927259,94 | 361 | 13/10/2026 |
| 13 | 54,549668000000 | 0,00 | 0,00 | 10909933,74 | 10906451,81 | 361 | 14/10/2026 |
| 14 | 54,502245000000 | 0,00 | 0,00 | 10900449,16 | 10896292,92 | 367 | 15/10/2026 |
| 15 | 54,402570000000 | 0,00 | 0,00 | 10880514,06 | 10876111,49 | 371 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |