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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.702.230/0001-12
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:3.222.616.702,20Data de Recebimento das Informações:07/10/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 760199
Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,00206,001.002.326,740,031%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		96.900,001.917.964.801,7232.300,006.39.32.16.00,5616.085,00321.470.721,399,975%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,0048.399,00967.134.740,1330,011%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		16.132,00319.191.807,8432.264,006.38.38.36.15,6832.273,00644.607.174,0020,003%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		16.127,00319.168.528,0632.254,006.38.33.70.56,1248.398,00966.872.664,8130,003%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		16.141,00319.280.109,7532.282,006.38.56.02.19,5016.141,00322.258.782,6410,000%
Cód. Ativo: 950199
Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2031
Para
negociação 		0,000,000,000,005,004.523,390,000%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		21.923,210,001%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		10.691,480,000%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		766.845,570,024%